Controle de caixa | Fundamental para o sucesso de sua empresa
Controle de caixa | Fundamental para o sucesso de sua empresa
O controle diário de caixa é fundamental para o sucesso de sua empresa, além de contribuir para uma boa gestão financeira e para a tomada de decisões acertadas.
Para controlar o caixa é necessário registrar todas as entradas e saídas de dinheiro e apurar o saldo existente. Mesmo sendo resumido numa simples conta de somar ou subtrair, acaba intimidando muitos empresários que apresentam forte resistência à organização e à disciplina.
Muitos fazem esse controle do caixa de forma intuitiva, não regular. Com isso, nem percebem quando estão perdendo dinheiro, deixando de ter lucro ou desperdiçando oportunidades de negócios.
A falta de sincronia entre receitas e despesas é o segundo motivo de fechamento das empresas e que dificultam sua condução, segundo pesquisa do SEBRAE-SP.
Na prática, o caixa deve ser controlado diariamente. Também precisa ser conferido, se houve erros de lançamentos ou desvios de recursos. As diferenças porventura existentes têm de ser apuradas no mesmo dia.
O controle de caixa fornece informações para conferir os recebimentos, os pagamentos e os valores depositados em bancos; controlar e analisar as despesas pagas; e, fornecer informações para elaboração do fluxo de caixa. Por medidas de segurança, evite ter dinheiro e cheques em caixa.
No quadro abaixo, segue um modelo de controle de caixa, com exemplos de entradas e saídas, bem como de apuração do saldo em caixa.
|
EMPRESA: COMERCIAL MODELO LTDA |
||||
|
CONTROLE DIÁRIO DE CAIXA |
Data: |
|||
|
DIA |
HISTÓRICO |
ENTRADAS |
SAÍDAS |
SALDO |
|
2 |
Saldo anterior |
|
|
1.000,00 |
|
2 |
Vendas à vista - Notas: 152/153/155/159 |
500,00 |
|
1.500,00 |
|
2 |
Recebimentos de vendas a prazo em cheques |
1.000,00 |
|
2.500,00 |
|
2 |
Pagamento Papelaria Alfa - NF 1300 |
|
50,00 |
2.450,00 |
|
2 |
Pagamento serviços de elétrica - recibo |
|
100,00 |
2.350,00 |
|
2 |
Pagamento serviços de contabilidade - NF 700 |
|
500,00 |
1.850,00 |
|
2 |
Pagamento Comercial Beta - dpl. 100 |
|
600,00 |
1.250,00 |
|
2 |
Pagamento Comercial São José - dpl. 150 |
|
400,00 |
850,00 |
|
2 |
Depósito em cheques no Banco Geral |
|
500,00 |
350,00 |
|
SALDO A TRANSPORTAR |
|
|
350,00 |
|
